七天探花 白虎 兴业华证沪港深红利100指数A,兴业华证沪港深红利100指数C: 兴业华证沪港深红利100指数型证券投资基金基金家具资料节录
发布日期：2024-10-23 17:57 点击次数：67
漫画巨乳 编制日历：2024年10月21日送出日历：2024年10月22日本节录提供本基金的进军信息，是招募证据书的一部分。作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。一、家具草率兴业华证沪港深红利100基金简称基金代码021931指数兴业华证沪港深红利100基金简称A基金代码A021931指数A兴业华证沪港深红利100基金简称C基金代码C021932指数C基金料理东谈主兴业基金料理有限公司基金托管东谈主交通银行股份有限公司上市走动所及上基金合同见效日暂未上市市日历基金类型股票型走动
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漫画巨乳 编制日历：2024年10月21日 送出日历：2024年10月22日 本节录提供本基金的进军信息，是招募证据书的一部分。 作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证据书等销售文献。 一、 家具草率 兴业华证沪港深红利100 基金简称 基金代码 021931 指数 兴业华证沪港深红利100 基金简称A 基金代码A 021931 指数A 兴业华证沪港深红利100 基金简称C 基金代码C 021932 指数C 基金料理东谈主 兴业基金料理有限公司 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司 上市走动所及上 基金合同见效日 暂未上市 市日历 基金类型 股票型 走动币种 东谈主民币 运作面孔 绽开式（庸俗绽开式） 绽开频率 每个绽开日 基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历 楼华锋 2010年06月04日 出现标的指数不稳当条件（因成份股价钱波动等指数编制次第变动之外的因 素以致标的指数不稳当条件的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 备注 料理东谈主召集基金份额握有东谈主大会对处置决议进行表决，基金份额握有东谈主大会 未获胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资方向与投资策略 该部天职容基金投资者可通过阅读本基金《招募证据书》中"基金的投资"章节了解正经情况。 投资方向 细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪障碍最小化。 本基金的投资鸿沟为具有细腻流动性的金融器具，包括标的指数的成份股 偏执备选成份股和其他非成份股(包含主板、创业板偏执他国内照章刊行上市 的股票)、港股通标的股票、债券(国债、场地政府债、金融债、企业债、公司 投资鸿沟 债、公建立行的次级债、可鼎新债券、可交换公司债券、央行单子、短期融资 券、超短期融资券、中期单子等)、钞票相沿证券、债券回购、同行存单、银 行入款、金融繁衍器具(包括股指期货、国债期货)、货币商场器具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳当中国证监会关联规 定)。 如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适 当设施后，不错将其纳入投资鸿沟。 本基金以标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。股票钞票投资比 例不低于基金钞票的90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的钞票不低于 非现款基金钞票的80%。每个往翌日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约 需交纳的走动保证金后，基金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比 例系数不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等。 若是法律限定或中国证监会变更投资品种的投资比例放胆，基金料理东谈主在 履行适合设施后，不错辅助上述投资品种的投资比例。 本基金标的指数为华证沪港深红利100指数偏执将来可能发生的变更。 本基金给与完全复制标的指数的次第，进行被迫指数化投资。股票投资组 合的构建主要按照标的指数的成份股构成偏执权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股偏执权重的变动而进行相应辅助，以复制和追踪标的指数。 本基金在严格适度基金的日均追踪偏离度和年追踪障碍的前提下，力求取得与 标的指数雷同的投资收益。 由于标的指数编制次第辅助、成份股偏执权重发生变化（包括配送股、增 发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟 踪标的指数的成果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不实时，或 主要投资策略 其他原因导致无法灵验复制和追踪标的指数时，基金料理东谈主不错对投资组合管 理进行适合变通和辅助，致力镌汰追踪障碍。 本基金运作历程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件靠近退市，且指 数编制机构暂未作出辅助的，基金料理东谈主应当按照握有东谈主利益优先的原则，履 行里面决策设施后实时对关联成份股进行辅助。 债券）投资策略、4、钞票相沿证券的投资策略、5、可鼎新债券和可交换债券 投资策略、6、繁衍品投资策略 华证沪港深红利100指数收益率×95％＋银行东谈主民币活期入款利率（税后） 事迹比较基准 ×5％ 本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与 货币商场基金。本基金为指数型基金，主要给与完全复制法追踪标的指数的表 风险收益特征 现，具有与标的指数雷同的风险收益特征。 本基金将投资香港证券商场，需承担汇率风险以及境外商场的风险。 （二）投资组合股产确立图表／区域确立图表 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、 投成本基金触及的用度 （一）基金销售关联用度 以下用度在认购／申购／赎回基金历程中收取： 兴业华证沪港深红利100指数A 用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费面孔/费率 备注 M认购费 100万≤M M≥500万 1000.00元/笔 M申购费（前 收费） M≥500万 1000.00元/笔 N赎回费 7天≤N N≥30天 0.00 兴业华证沪港深红利100指数C 用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费面孔/费率 备注 N 赎回费 N≥7天 0.00 认购费C：C类基金份额在认购时不收取认购费。 申购费C：C类基金份额在申购时不收取申购费。 （二）基金运作关联用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别 收费面孔/年费率或金额（元） 收取方 料理费 0.50% 基金料理东谈主和销售机构 托管费 0.10% 基金托管东谈主 销售办事 费C 按照国度关联章程和《基金合同》商定， 不错在基金财产中列支的其他用度按践诺 其他用度 发生额从基金钞票扣除。用度类别详见本 关联办事机构 基金《基金合同》及《招募证据书》或其 更新。 为预估值，最终践诺金额以基金如期讲述暴露为准。 四、 风险揭示与进军指示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。 投资于本基金的主要风险有商场风险、信用风险、流动性风险、操格调险、料理风险、合规性 风险、本基金的罕见风险、其他风险。 另外，本基金罕见风险包括： （1）追踪障碍适度未达商定方向的风险 追踪障碍反馈的是投资组合与追踪基准之间的偏离进度，是适度投资组合与基准之间相对风险 的进军筹算，追踪障碍的大小是预计指数化投资获胜与否的要津。以下原因可能会影响到基金的跟 踪障碍扩大，与事迹基准产生偏离： 互异可能导致基金收益率与标的指数收益率产生偏离； 等。 本基金力求将日均追踪偏离度的统统值适度在0.35%以内，年化追踪障碍适度在4%以内，但因上 述原因或其他成分可能导致追踪障碍逾越上述鸿沟，本基金净值推崇与指数价钱走势可能发生较大 偏离。 （2）标的指数薪金与股票商场平均薪金偏离的风险 标的指数并弗成完全代表统统这个词股票商场。标的指数成份股的平均薪金率与统统这个词股票商场的平均 薪金率可能存在偏离。 （3）标的指数波动的风险 标的指数成份股的价钱可能受到政事成分、经济成分、上市公司谋划气象、投资者热枕和走动 轨制等各式成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。 （4）标的指数变更的风险 字据基金合同的商定，如出现变更本基金标的指数的情形，经履行适合设施，本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资策略将会转换，投资组合将随之辅助，本基金的风险收益特征将与 新的标的指数保握一致，投资者须承担此项辅助带来的风险与成本。 （5）指数编制机构罢手办事的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和鼎新，将来指数编制机构可能由于各式原因停 止对指数的料理和鼎新，本基金将字据基金合同的商定自该情形发生之日起十个使命日内向中国证 监会讲述并建议处置决议，如更换基金标的指数、鼎新运作面孔、与其他基金并吞或者阻隔基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决，基金份额握有东谈主大会未获胜召开或就上述 事项表决未通过的，基金合同阻隔。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、鼎新运作面孔、与其他基金 并吞、或者阻隔基金合同等风险。 自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处置决议信赖并扩充前，基金料理东谈主应按照指数 编制机构提供的最近一个往翌日的指数信息除名基金份额握有东谈主利益优先原则守护基金投资运作， 该技巧由于标的指数不再更新等原因可能导致指数推崇与关联商场推崇有在互异，影响投资收益。 （6）成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各式原因临时或永恒停牌，发生成份股停牌时可能靠近风险，基金可能 因无法实时辅助投资组合而导致追踪偏离度和追踪障碍扩大。 （7）港股通标的股票投资风险 本基金可投资于港股通标的股票，会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及 走动法令等互异带来的罕见风险。包括但不限于以下风险： 港股商场实行 T+0 反转走动，且对个股不设涨跌幅放胆，因此逐日涨跌幅空间相对较大，港股 股价可能推崇出比A股更为剧烈的股价波动，使基金靠近较大的投资风险。 汇率波动可能对基金的投资收益酿成亏本。本基金以东谈主民币销售与结算，港币相干于东谈主民币的 汇率变化将会影响本基金港股投资部分的钞票价值，从而导致基金钞票靠近潜在风险；东谈主民币对港 币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。 本基金投资港股通投资标的股票时，在走动时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出参 考汇率，并不就是最闭幕算汇率。港股通往翌日日终，中国证券登记结算有限拖累公司进行净额换 汇，将换汇成本按成交金额分管至每笔走动，信赖走动践诺适用的结算汇率，也使本基金投资靠近 汇率风险。同期字据港股通的法令设定，本基金在逐日买卖港股央求时将参考汇率买入/卖出价冻结 相应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例互异，以抵挡该日汇率波动而带来的结算 风险，本基金将因此而遭受资金被额外占用进而镌汰基金投资效力的风险。 主要指在内地开市香港休市的情形下，港股通弗成平日走动，港股弗成实时卖出，可能带来一 定的流动性风险。具体而言，由于惟一沪港或深港两地均为往翌日的往翌日才为港股通往翌日，港 股通往翌日和走动时间由联交所证券走动办事公司在其指定网站公布，因此可能存在以下因港股通 机制下往翌日不连贯带来的风险： ①香港出现台风、玄色暴雨或者联交所章程的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将靠近 在停市技巧无法进行港股通走动的风险； ②出现上交所或深交所证券走动办事公司认定的走动极度情况时，上交所或深交所证券走动服 务公司将可能暂停提供部分或者一都港股通办事，投资者将靠近在暂停办事技巧无法进行港股通交 易的风险； ③投资者因港股通股票权益分拨、鼎新、上市公司被收购等情形或者极度情况，所取得的港股 通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，上交所或深交所另有章程的除 外； ④投资者因港股通股票权益分拨或者鼎新等情形取得的联交所上市股票的认购权益在联交所上 市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、鼎新或者上市公司被收购等所 取得的非联交所上市证券，不错享有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出。 港股通业务存在逐日额度放胆。在香港联交所开市前阶段，当日额度使用斥逐的，新增的买单 呈报将靠近失败的风险；在联交所握续走动时段或者收市竞价走动时段，当日额度使用斥逐的，当 日本基金将靠近弗成通过港股通进行买入走动的风险。 由于香港商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行交收）的交收安排， 本基金在 T 日（港股通往翌日）卖出股票，T+2 日（港股通往翌日，即为卖出当日之后第二个港股 通往翌日）才略在香港商场完成算帐交收，卖出的资金在 T+3 日才略回到东谈主民币资金账户。因此交 收轨制的不同以及港股通往翌日的设定原因，本基金可能靠近卖出港股后资金弗成实时到账，而造 成支付赎回款日历比平日情况延后而给投资者带来流动性风险，同期也存在弗成实时辅助基金钞票 组合中港股投资比例，酿成比例超标的风险。 本基金将通过港股通机制投资于香港商场，该机制在商场参加、投资额度、可投资对象、税务 战术等方面都有一定的放胆，况且此类放胆可能会接续辅助，这些放胆成分的变化可能对本基金进 入或退出当地商场酿成拒绝，从而对投资收益以及平日的申购赎回产生平直或障碍的影响。 （8）股指期货的投资风险 本基金可投资于股指期货，股指期货看成一种金融繁衍品，具备一些罕见的风险点。投资股指 期货所靠近的主要风险是商场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险和操格调险。 （9）国债期货的投资风险 本基金可投资于国债期货，国债期货看成一种金融繁衍品，具备一些罕见的风险点，包括杠杆 风险、期货价钱与基金投资品种价钱的关联度镌汰带来的风险等。 （10）钞票相沿证券的投资风险 本基金可投资钞票相沿证券，钞票相沿证券是一种债券性质的金融器具。钞票相沿证券的风险 主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证 券化风险主要推崇为信用评级风险、法律风险等。 （11）基金合同阻隔的风险 出现标的指数不稳当条件（因成份股价钱波动等指数编制次第变动之外的成分以致标的指数不 稳当条件的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主召集基金份额握有东谈主大会对处置方 案进行表决，基金份额握有东谈主大会未获胜召开或就上述事项表决未通过的，基金合同阻隔。因此， 投资东谈主将靠近基金合同可能阻隔风险。 （二）进军指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。 基金料理东谈主依照恪尽责守、施展信用、严慎资料的原则料理和诈欺基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。 各方当事东谈主甘心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商 或协调未能处置的，应提交上海国外经济生意仲裁委员会（上海国外仲裁中心），字据提交仲裁时 该会的仲裁法令进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有不极力， 仲裁费、讼师费由败诉方承担。 争议处理技巧，基金料理东谈主和基金托管东谈主应信守各自职责，赓续诚恳、资料、尽责地履行《基 金合同》和托管契约章程的义务，鼎新基金份额握有东谈主的正当权益。 《基金合同》受中华东谈主民共和国法律（为基金合同之成见，不包括香港极度行政区、澳门极度 行政区和台湾地区的法律限定及司法解释）统帅并从其解释。 基金家具资料节录信息发生首要变更的，基金料理东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确取得基金的关联信息，敬请同期暄和基金料理东谈主发布的关联临时公告等。 五、 其他资料查询面孔 以下资料详见基金料理东谈主网站http://www.cib-fund.com.cn 或拨打客服热线4000095561盘考。 基金合同、托管契约、招募证据书 如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述 基金份额净值 基金销售机构及连络面孔 其他进军资料 六、 其他情况证据 无