国产 中欧中证A500指数发起A,中欧中证A500指数发起C: 中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金产物贵府摘录
发布日期：2024-10-23 17:58 点击次数：115
妹妹自慰 中欧中证A500指数发起式证券投资基金基金产物贵府摘录编制日历：2024年10月21日送出日历：2024年10月22日本摘录提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。一、产物大致基金简称中欧中证A500指数发起基金代码022432下属基金来回代022432下属基金简称中欧中证A500指数发起A码下属基金来回代022433下属基金简称中欧中证A500指数发起C码基金管理东说念主中欧基金管理有限公司基金托管东说念主中信银行股份有限公司基
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妹妹自慰 中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金 基金产物贵府摘录 编制日历：2024 年 10 月 21 日 送出日历：2024 年 10 月 22 日 本摘录提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读齐全的招募证实书等销售文献。 一、 产物大致 基金简称 中欧中证A500指数发起 基金代码 022432 下属基金来回代 022432 下属基金简称 中欧中证A500指数发起A 码 下属基金来回代 022433 下属基金简称 中欧中证A500指数发起C 码 基金管理东说念主 中欧基金管理有限公司 基金托管东说念主 中信银行股份有限公司 基金合同顺利 上市来回所及上 - 暂未上市 日 市日历 基金类型 股票型 来回币种 东说念主民币 运作形势 平庸灵通式 灵通频率 每个灵通日 运转担任本基金 基金司理 宋巍巍 基金司理的日历 证券从业日历 2016 年 07 月 21 日 基金合同顺利满3年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若 基金财富净值低于2亿元，基金合同应当隔断，且不得通过召开基金份额 握有东说念主大会的形势延续。若届时的法律法例或中国证监会划定发生变化， 上述隔断划定被取消、鼎新或补充，则本基金不错参照届时有用的法律法 规或中国证监会划定履行。 翌日若出现地点指数不妥当条目（因成份股价钱波动等指数编制状态 变动之外的成分以至地点指数不妥当条目以及法律法例、监管机构另有规 其他 定的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理东说念主应当自该情形发 生之日起十个责任日内向中国证监会陈诉并提议措置决策，如转机运作方 式、与其他基金合并或者隔断基金合同等，并在6个月内召集基金份额握 有东说念主大会进行表决，基金份额握有东说念主大会未到手召开或就上述事项表决未 通过的，基金合同隔断。 若基金管理东说念主注册并建设追踪地点指数的来回型灵通式指数基金（ET F），在不转变本基金投资方针的前提下，本基金可变更为该ETF的联接基 金。该联接基金将其绝大部分基金财产投资于追踪统一地点指数的ETF， 详细追踪地点指数发达，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化。以上变更 需经基金管理东说念主和基金托管东说念主协商一致后修改基金合同，但不需召开基金 份额握有东说念主大会审议。 二、 基金投资与净值发达 (一) 投资方针与投资策略 请投资者阅读《招募证实书》"基金的投资"章节了解防护情况 投资方针 详细追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度和追踪差错的最小化。 本基金地点指数为：中证A500指数。 本基金的投资领域包括地点指数成份股及备选成份股（含存托凭 证，下同）、除地点指数成份股及备选成份股之外的其他股票（包括创 业板、科创板以尽头他经中国证监会允许刊行上市的股票）、存托凭 证、港股通地点股票、债券（包括国债、地方政府债、政府救助机构 债、金融债、企业债、公司债、央行单子、中期单子、短期融资券、超 短期融资券、可转机债券、可交换债券、公设备行的次级债、别离来回 可转债等）、财富救助证券、债券回购、银行进款、同行存单、现款、 繁衍用具（包括国债期货、股指期货、股票期权）以及法律法例或中国 证监会允许基金投资的其他金融用具（但须妥当中国证监会的磋议规 定）。 投资领域 本基金可根据法律法例的划定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主 在履行妥当体式后，不错将其纳入投资领域。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票的财富比例不低于基金财富的90%，投资于地点 指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款财富的80%，投资港股通 地点股票的比例不跳跃本基金股票财富的10%；每个来回日日终，在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来回保证金后，本基金 应当保握不低于基金财富净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例戒指，基金 管理东说念主在履行妥当体式后，不错治愈上述投资品种的投资比例。 本基金投资于股票的财富比例不低于基金财富的90%，投资于地点 指数成份股及备选成份股的财富不低于非现款财富的80%，投资港股通 主要投资策略 地点股票的比例不跳跃本基金股票财富的10%；每个来回日日终，在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的来回保证金后，本基金 应当保握不低于基金财富净值5%的现款（不包括结算备付金、存出保证 金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。基金管理东说念主将 概述考虑阛阓情况、基金财富的流动性条目及投资比例戒指等成分，确 定股票、债券等财富的具体竖立比例。 本基金力图将日均追踪偏离度的完全值禁止在0.35%以内，年化跟 踪差错禁止在4%以内。如因地点指数编制国法治愈或其他成分导致追踪 偏离度和追踪差错跳跃上述领域，基金管理东说念主应选拔合理纪律幸免追踪 偏离度和追踪差错进一步扩大。 本基金运作经过中，当地点指数成份股发生较着负面事件濒临退 市风险，且指数编制机构暂未作出治愈的，基金管理东说念主应当按照基金份 额握有东说念主利益优先的原则，履行里面决策体式后实时对磋议成份股进行 治愈。 功绩比较基准 中证A500指数收益率×95%+银行活期进款利率（税后）×5% 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于夹杂型 风险收益特征 基金、债券型基金与货币阛阓基金。本基金为指数基金，主要收受完全 复制法追踪地点指数的发达，具有与地点指数一样的风险收益特征。 三、 投老本基金波及的用度 (一) 基金销售磋议用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 中欧中证 A500 指数发起 A 用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费形势/费率 备注 M认购费 申购费（前 M收费） 500万≤M 1000.00元/笔 N＜7日 1.50% 赎回费 7日≤N＜30日 0.30% N≥30日 0 注：上表适用于投资者（通过基金管理东说念主的直销中心认购/申购本基金 A 类基金份额的待业金客户 除外）认购/申购本基金 A 类基金份额的情形，通过基金管理东说念主的直销中心认购/申购本基金 A 类基 金份额的待业金客户费率适用情况详见本基金招募证实书及磋议公告。 中欧中证 A500 指数发起 C 用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费形势/费率 备注 赎回费 N＜7日 1.50% N≥7日 0 本基金 C 类基金份额不收取认购费、申购费。 (二) 基金运作磋议用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方 管理费 0.50% 基金管理东说念主和销售机构 托管费 0.10% 基金托管东说念主 销售事业费 中欧中证 A500 指数发起 C 0.25% 销售机构 其他用度 详见招募证实书的基金用度与税收章节。 磋议事业机构 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金财富扣除。 四、 风险揭示与遑急指示 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。 投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。 本基金的风险主要包括： -阛阓风险 货币策略、财政策略、产业策略和证券阛阓监管策略等国度策略的变化对质券阛阓产生 一定的影响，可能导致阛阓价钱波动，从而影响基金收益。 金融阛阓利率波动会导致股票阛阓及利息收益的价钱和收益率的变动，同期径直影响企 业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。 基金在来回经过发生交收背约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现背约、拒却支付到期 本息，或者上市公司信息透露不真确、不齐全，齐可能导致基金财富损结怨收益变化。 由于通货推广率晋升，基金的施行投资价值会因此裁减。 再投资风险反应了利率下落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益的影响。当利 率下落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进行再投资时，将赢得比往常 少的收益率。 由于法律法例方面的原因，某些阛阓四肢受到戒指或合同弗成普通履行，导致了基金资 产亏损的风险。 -管理风险 -流动性风险 -其它风险 -本基金独到的风险 包括地点指数答谢与股票阛阓平均答谢偏离的风险、地点指数波动的风险、基金收益率 与功绩比较基准收益率偏离的风险、追踪差错禁止未达商定方针的风险、地点指数值联想出 错的风险、指数编制机构住手事业的风险、地点指数编制决策带来的风险、地点指数变更的 风险、成份股停牌的风险、参与股指期货来回的风险、投资股票期权的风险、参与国债期货 来回的风险、投资财富救助证券的风险、港股来回的风险、汇率风险、境外阛阓的风险、科 创板的投资风险、基金无法存续的风险、融资业务的主要风险、参与转融通证券出借业务的 风险、存托凭据投资风险、基金转型的风险、发起式基金的独到风险等。 -本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 (二) 遑急指示 中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 基金管理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎接力的原则管理和诈欺基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金产物贵府摘录信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获取基金的磋议信息，敬请同期关心基金管理东说念主发布的磋议临时 公告等。 各方当事东说念主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》磋议的一切争议，如经友 好协商、统一未能措置的，应提交仲裁。任何一方均有权将争议提交上海国外经济生意仲裁 委员会仲裁，按照该会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾 的，对当事东说念主均有不休力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。 争议处理技术，基金管理东说念主和基金托管东说念主应坚守各自的职责，继续诚实、接力、尽责地 履行基金合同划定的义务，崇尚基金份额握有东说念主的正当权柄。 《基金合同》受中国法律（为基金合同之目标，在此不包括香港、澳门独特行政区和台 湾地区的磋议划定）统带并从其讲解。 五、 其他贵府查询形势 以下贵府详见基金管理东说念主网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 《中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金托管公约》 《中欧中证 A500 指数发起式证券投资基金招募证实书》 六、 其他情况证实 无
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